Explicamos en este tutorial el paso a paso de carga de una Liquidación de Ajuste Unificado de Débito y Crédito en la cual mi cliente es un productor de granos al cual el comprador le efectuó una Deducción “A cobrar en Liquidación Final”

Primeramente

Repasemos el pase de la LPG (COE Original).

Una de las cosas más relevantes es que esta Liquidación tiene una Deducción efectuada por el comprador que se devolverá o compensará en la Liquidación de Ajuste Unificado posterior.

Entonces, ingresando por Inicio/Ventas la LPG original se pasará en forma similar a la siguiente:

Podemos visualizar la deducción efectuada por el comprador y su imputación contable remarcada en azul.

Pase de la Liquidación Unificada de Débito y Crédito

Cuando tenemos que efectuar el pase de los Ajustes de Débito y Crédito que corresponden a esta liquidación procederemos de la siguiente manera:

Si el Neto de la Liquidación de Ajuste es deudor, lo pasaremos como una ND.
En cambio si el Neto de la Liquidación de Ajuste es acreedor, lo pasaremos como una NC.

En este caso en la Liquidación de Ajuste el importe del Ajuste de Débito es mayor que el importe del Ajuste de Crédito, por lo tanto lo pasaremos ingresando por Inicio/Ventas como una ND, de la siguiente manera:

Aquí podemos apreciar en el recuadro azul cómo se cancela el importe “A Cobrar en Final”. En esta Nota de Débito los Ajustes de Débito se pasan con signo positivo, mientras que los Ajustes de Crédito se pasan en negativo. Si el caso fuera que tuviéramos que pasar una Nota de Crédito, los Ajustes de Crédito se deberán pasar con signo positivo y los Ajustes de Débito con signo negativo.