Cuando se requiera confeccionar una Nota de Débito por cheque rechazado, será necesario cargarlo desde Inicio / Ventas, y generar un comprobante de Nota de Débito con determinadas particularidades que eviten generar efectos impositivos indeseados.
Para ingresar una Nota de Débito por cheque rechazado entonces, se deberá tener en cuenta el siguiente procedimiento:
1) Seleccionar la cuenta contable de ¨cheques rechazados¨.
2) Imputar el valor del cheque a un concepto no gravado.
3) En el campo preparado para seleccionar la jurisdicción relacionada con la venta, seleccionar ¨Excluir en informe IIBB¨.
En la siguiente imagen se pueden identificar los campos mencionados.
¿Cómo registrar cheques rechazados?
Desde la rutina de Inicio/ Gestión de Cheques / Gestión de cheques de terceros, se registra el cobro de los valores que estaban en cartera producto de una cobranza a un cliente. Eso se hace desde la columna de la derecha del informe con título “Op.”
Al presionar el botón de la columna “Op.” se debe consignar fecha y cuenta (que sería la del banco):
Al confirmar, se genera un asiento automático en Movimiento de Fondos:
Si se cobra, se deja tal cual está el asiento, pero si no se cobra se debe eliminar el asiento generado automáticamente por el sistema en fondos. Al eliminar este asiento no se registra el ingreso del dinero en el banco y el cheque queda inhabilitado para su utilización posterior. La cuenta corriente queda cancelada ya que se aplicó el cobro contra la factura.
El paso siguiente es generar la ND tal como se explica más arriba en este instructivo.
Luego, desde Inicio/Cobros se podrá aplicar el ingreso de nuevos cheques que reemplazan al rechazado.
