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EL BLOG

Pymes ya pueden presentar sus balances contables de forma online

Fuente: Ámbito.com

A través de un comunicado del Ministerio de Producción, el Gobierno anunció que las pymes ya pueden acceder a la Presentación Única de Balances, una medida que les permite presentar sus estados contables en forma online a fin de «facilitar su acceso al crédito y otras herramientas para potenciar su productividad».

«Esta medida forma parte de la agenda de simplificación que lleva adelante el Gobierno Nacional y es un primer paso hacia la concreción de la Central de Balances. Las Ppymes pierden mucho tiempo y esfuerzo en tareas que pueden ser más eficientes con tecnología y por eso estamos impulsando medidas que las acompañen en ese proceso», reza el texto oficial.

La iniciativa apunta a que las pequeñas y medianas empresas puedan cargar sus balances electrónicos y compartirlos con la Secretaría de Emprendedores y pymes y otras entidades en lugar de tener que presentar la presentación de la documentación en forma tradicional.

De esta manera, las empresas que se encuentren categorizadas como pequeñas y medianas empresas, van a poder «ahorrar tiempo y reducir los costos de gestión y envíos de documentación».

«Hoy, para cada trámite como la solicitud de un crédito, la pyme debe pedir a contadores o abogados la copia de su balance, pagando honorarios y perdiendo tiempo. A partir de esta iniciativa, se podrá hacer el trámite en segundos y sin costos adicionales», sostuvo el secretario de Emprendedores y pymes, Mariano Mayer.

Para presentar los estados contables, las pymes deberán ingresar a la web de AFIP, seleccionar el trámite «Presentación Única de Balances» y subir su balance digitalizado. En ese mismo acto, el documento es enviado a la Secretaría de Emprendedores y PyMEs del Ministerio de Producción y a la AFIP.

Cuando se desee enviar el balance a otras entidades, simplemente se deberá seleccionar las entidades a las que se desee compartir la información e ingresar su CUIT

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Acciones masivas: cómo copiar comprobantes de ventas (por ejemplo, de un mes a otro), eliminar, pedir CAE, reimputar, renumerar y más operaciones en bloque

Para realizar acciones sobre varios comprobantes hay un casillero (checkbox) a la izquierda de cada comprobante. Marcar los comprobantes que se desean eliminar, copiar o solicitar CAE. Luego elegir la acción que se desea realizar, como se ve en la siguiente imagen.

También es posible seleccionar todos los comprobantes marcando el casillero superior para seleccionar todo.

Copia de comprobantes de un mes a otro

Para facilitar la emisión de abonos o facturas recursivas, se dispone de la función de copiar comprobantes de ventas de un mes al otro. La forma de utilizar esta función comienza visualizando en pantalla la lista de facturas a copiar. Tener en cuenta que si se desean copiar más de 25 comprobantes, es conveniente ampliar la lista de comprobantes en pantalla. Se pueden mostrar hasta 500, tal como muestra la siguiente imagen:

Una vez visualizados en pantalla los comprobantes a copiar, se debe marcar aquellos que se quieren copiar. Utilizando la casilla a la izquierda de cada uno o clickeando la casilla superior para seleccionar todo.

Una vez marcado uno o más casilleros, se despliega la barra de acciones masivas. Presionar el botón «Copiar comprobantes» en dicha barra. Esta acción mostrará un calendario donde se deberá ingresar la fecha que se desea utilizar para la copia de los comprobantes. También es posible indicar un % de aumento. Ingresar la fecha y presionar OK para realizar la copia.

La función de copia de comprobantes de un mes a otro puede ser utilizada en combinación con el uso de «leyendas variables» para armar una rutina de facturación recurrente. El uso de «leyendas variables» se describe en el siguiente artículo: Cómo incluir leyendas variables?

TIP para artículos que incluyen período como parte de la descripción:

En el caso que se desee incorporar como texto variable el período (que va cambiando mes a mes), existe la posibilidad de utilizar comodines al efecto. Ejemplo, tenemos un servicio que debe aparecer como «Abono del mes 07/2018» siendo 07/2018 el período actual. Si se desea automatizar esta leyenda, deberá cargarse la siguiente descripción en el artículo: «Abono del mes #periodoactual#». Si en vez de utilizarse el período actual se desea utilizar el período anterior (respecto a la fecha comprobante), deberá cargarse la siguiente descripción: «Abono del mes #periodoanterior#». Utilizando estos comodines, al copiar el comprobante de un mes a otro, en el lugar donde dice #periodoactual# el SOS colocará mes y año en curso. Si se utiliza #periodoanterior# el SOS colocará mes y año del mes pasado.

Si ya se cargaron artículos, se puede ir a inicio – productos y modificar las descripciones de los artículos que se desee, alterando o agregando el comodín #periodoactual# o #periodoanterior#. Tener en cuenta que este reemplazo se realiza al momento de la impresión / envío de la FC por e-mail. No se verá en pantalla al editar el comprobante, en pantalla se verá «#periodoactual#» o «#periodoanterior#»

Eliminar comprobantes y pedir CAE masivamente

Para eliminar todos los comprobantes, marcar la casilla superior «seleccionar todo». Dentro de las opciones disponibles, elegir «Eliminar marcados». La primera vez que se realiza esta acción, los comprobantes sólo son ANULADOS, apareciendo una raya de lado a lado. Para eliminarlos definitivamente, realizar la acción de eliminación nuevamente.

Si lo que se desea es pedir CAE, clickear sobre «Emitir factura electrónica marcados»

Otras opciones masivas

Se dispone además de otras opciones:

  • Cambiar Jurisdicción para IIBB
  • Cambiar Actividad
  • Reimputar cuenta del neto

  • Cambiar centro de costo
  • Cambiar % CF computable

  • Registrar el pago/cobro de comprobantes, pudiendo especificar «días delay»
  • Renumerar Comprobantes

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Informe F2002 IVA por actividad y asiento contable

SOS-Contador fue concebido para facilitar el día a día del contador y sus clientes, automatizando las tareas y emitiendo informes oportunos para la toma de decisiones y el correcto cumplimiento con los organismos de control.

En ese sentido, el informe de liquidación mensual de IVA F-2002 por actividad, brinda no sólo toda la información necesaria para la carga de la DDJJ on line en la página de AFIP con clave fiscal, sino que además permite generar el asiento de la posición de IVA mes por mes, automatizando de esta forma todo el circuito a partir de la carga de comprobantes de ventas, compras, retenciones y percepciones hasta el cierre contable de la DDJJ de IVA, recordando la necesaria supervisión por parte de un profesional en ciencias económicas.

Ha sido un gran esfuerzo lograr este nivel de automatización siendo nuestra filosofía general aplicada al sistema, intentar simplificar al máximo las tareas rutinarias que día a día quitan tiempo valioso al profesional y administrativos de empresas. De esta forma logramos el objetivo de cerrar el círculo completo tomando como punto de partida la carga de comprobantes de ventas, compras, cobros, pagos, retenciones y percepciones, hasta el cierre con el asiento automático de la DDJJ pasando por:

  • el F2002 IVA on line por actividad, que maneja no solo los datos de la gestión del mes sino que toma en cuenta los saldos a favor del mes anterior del primero y segundo párrafo con el detalle de información tal como se carga on line en la página de AFIP sin necesidad de recurrir a informes adicionales,
  • generación de los libros IVA Ventas y Compras listos para imprimir,
  • cumplimiento con la RG 3685 CITI Ventas y Compras,
  • y añadiendo la generación del asiento automático en la contabilidad para estar al día sin esfuerzo alguno con los libros rubricados.
  • Desde Inicio/Asistente F.2002 IVA On Line por Actividad, se selecciona el período a consultar. El sistema muestra en primer lugar el mes de trabajo seleccionado por el usuario en la pantalla principal del sistema, pudiendo cambiarlo. Luego puede optar por ver la liquidación de IVA del mes clickeando el botón azul «Ver» o bien seleccionar «Generar asiento de cierre de IVA».

    Si se digita «Ver» tendrá la siguiente información en pantalla, la cual se puede imprimir mediante el botón verde «Imprimir»

    Una vez obtenido el informe F2002 y su revisión por parte de un profesional en Ciencias Económicas, podrá presentarse ante AFIP la DDJJ , obtener el acuse recibo y generar el VEP correspondiente para el pago.

    Luego de ese proceso podrá digitarse el botón «Generar asiento de cierre de IVA» y el sistema pedirá la confirmación para generar el asiento preguntando «ya presentó la DDJJ y está seguro de querer generar el asiento?». En caso de Aceptar el sistema informa que ha generado el asiento automático con fecha del último de día del mes correspondiente a la DDJJ presentada. En caso de querer ver el asiento ya sea para control, modificarlo o borrarlo, deberá remitirse a Contabilidad / Asientos Manuales del mes en que se se ha generado el mismos, como se observa a continuación.

    En caso de tener que rectificar la DDJJ de IVA presentada en AFIP, deberá proceder de la siguiente forma:

    1) Anular el asiento generado automáticamente por SOS Contador en Contabilidad.

    2) Regresar a Inicio / Asistente F.2002 IVA On Line por Actividad, pedir el informe del mes rectificado, presentar la rectificativa ante la AFIP y volver a generar el nuevo asiento.

    En caso de presentar una rectificativa de la DDJJ de IVA sin haber realizado los cambios que la originan en Gestión (ventas, compras, retenciones o percepciones), será responsabilidad del usuario generar el asiento contable de ajuste necesario.

    Seguridad, privacidad y backup

    Pregunta/inquietud recurrente: «Me gustaria saber como funciona el tema de la seguridad de la información que se carga en el Software, tanto por una cuestion de privacidad, resguardo y back-up.».

    Trabajamos para ser más confiables y tener mejores respuestas cada día. Queremos lograr que nuestros usuarios confíen en nosotros tal como confían en su correo electrónico, en su home banking, en su sistema de pagos de servicios y en la web de AFIP siendo que todas estas manejan información confidencial y sensible.

    Seguridad

    Nuestro servicio se encuentra en el centro mismo de «la nube», utilizando los servicios de AWS Amazon Web Services. Así se presentan ellos: una colección de servicios de computación en la nube que en conjunto forman una plataforma de computación en la nube, ofrecidas a través de Internet por Amazon.com. Este servicio goza de gran reputación y es utilizando ampliamente por prestadoras de servicios de software «en la nube».

    Backup

    Diariamente se realizan dos copias de seguridad de la base y del sistema en Amazon Glacier – Cloud Archive, otro reputado servicio de Amazon. Respondemos de la información al día y también en archivos históricos.

    Descarga en XLS

    Más alla de estos resguardos, desde el menú inicio – exportar datos, opción exportar XLS podrás descargar todos tus comprobantes, imputaciones, clientes, proveedores, retenciones y cheques en un archivo XLS completamente desplegado. La ubicación de este menú se muestra en la siguiente imagen:








    Cifrado

    Los datos suben y bajan cifrados a través del certificado SSL con el cual prestamos servicios HTTPS.

    Privacidad

    Nuestro primer objetivo es ganar volumen de usuarios free y estos gradualmente eligen la versión paga por confianza y conveniencia. La materia prima esta confianza es la absoluta convicción de que los datos pertenecen a y son privados de los usuarios que los generan. Si un usuario «contador» se desvincula del cliente para quien lleva sus datos, los datos siguen perteneciendo al «contador» si es este quien creó la cuenta.

    Contamos con una política de confidencialidad al registrarse en el sitio, que detalla a nuestros usuarios los términos de nuestro compromiso con la integridad de sus datos

    DDJJ IVA F.2002 On Line – Cómo efectuar la presentación mediante la aplicación web

    Desde el año 2015 las presentaciones de IVA se realizan mediante el servicio «Mis Aplicaciones Web» cargando los datos on line en la página de AFIP.

     
    Para ello se ingresa al Administrador de Relaciones de la página de AFIP y se adhiere al servicio «Mis Aplicaciones Web» dentro de los Servicios Interactivos.

     

     

     
    Una vez habilitada la aplicación ya podrá cargar y generar la declaración jurada del impuesto al valor agregado en la página de AFIP on line. La pantalla que se presenta es la de datos generales de la declaración jurada que vemos a continuación

     

     
    Allí deberá seleccionar el ¨Formulario 2002-IVA por actividad¨ como se ve a continuación.

     

     
    Luego se carga el período a informar (AAAAMM) y el estado de la presentación.

     
    El próximo paso es poner un tilde en los cuadros de la derecha en función de las características de la presentación a efectuar. En caso de no tratarse de alguna situación particular, se deberá marcar la última opción de ¨Declara no haber efectuado en el período operaciones mencionadas en el punto V¨, como se observa en la siguiente vista.

     

     
    Luego de presionar el botón en negro de ¨Continuar¨ que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla, se accede a las ¨solapas¨ siguientes: Detalle de las ddjj (que contiene información ya cargada), Débito Fiscal, Crédito Fiscal y Liquidación.

     
    La ventana de Débito fiscal permite ingresar por actividad y por alícuota, la información detallada según las agrupaciones indicadas en la siguiente pantalla.

     

     
    Obsérvese que para cada uno de los tipos de operación existe una ventana para el ingreso de los datos. Así debe contarse con la información discriminada entre responsables inscriptos, consumidores finales exentos y no alcanzados, monotributistas, otros conceptos y operaciones no gravadas y exentas. También debe detallarse la información para compras de bienes de uso.

     
    Asimismo deben detallarse las operaciones por créditos fiscales a restituir.

     
    Observemos la pantalla de carga de datos para cada uno de los tipos de operación que generen débito fiscal.

     

     
    En la solapa de Créditos Fiscales, deben detallarse los créditos por tipo de operación, a saber: compras de bienes (excepto bienes de uso), locaciones, prestaciones de servicio, inversiones en bienes de uso, compras de bienes usados a consumidores finales, tur iva, contribuciones de la seguridad social y otros conceptos. Es importante aclarar que también deben informarse las operaciones que no generan crédito fiscal, en concordancia con el régimen de información de la R.G. 3685 y por último los débitos fiscales a restituir.

     

     
    En la solapa Liquidación podrán visualizarse los totales de débito fiscal y crédito fiscal , permite la carga de los saldos a favor del mes anterior así como la carga de retenciones, percepciones y pagos a cuenta. La pantalla es la siguiente

     

     
    A continuación podemos observar la pantalla de carga de retenciones sufridas, las cuales pueden obtenerse desde ¨Mis Retenciones¨ pero desde la propia aplicación de IVA sin necesidad de exportar e importar de una aplicación a otra.

     

     
    En el caso de saldos a favor de libre disponibilidad del ejercicio anterior, contempla una ventana donde hay que ingresar el monto del saldo a favor originario y luego detallar el destino de las compensaciones realizadas, obteniendo el neto resultante aplicado a la declaración jurada.

     
    El Sistema SOS Contador está preparado

     
    SOS-Contador, el software está preparado para brindar la información completa a efectos de cumplir correctamente con la DDJJ de IVA mediante ¨Mis Aplicaciones Web¨ de la página de AFIP. Al utilizar la misma plataforma para la carga de comprobantes de ventas (o generar la Factura Electrónica desde el soft) , compras (con y sin IVA), retenciones y percepciones, aseguramos la consistencia de la información suministrada a AFIP desde las distintas formas previstas (Factura Electrónica, RG 3685 compras y ventas, y declaraciones juradas de distintos impuestos).

     
    Vemos entonces como se brinda la información a considerar para la carga de la DDJJ de IVA on line.

     
    Así se ve el informe de Iva del SOS Contador con la apertura del Débito Fiscal…

     

     
    …la apertura del Crédito Fiscal (con la nueva apertura por Alícuota)…

     

     
    y las retenciones y percepciones de IVA y el saldo final.

     

     
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    Cómo filtrar los comprobantes por jurisdicción, cliente, condición IVA y mucho más

    Cómo filtrar listados?

    Los listados de comprobantes tienen la posibilidad de ser filtrados por múltiples criterios. Cada título de columna tiene a su derecha un ícono de filtrado con forma es un embudo. Pasando el cursor sobre el ícono de embudo se puede filtrar de acuerdo a esa columna.

    En la imagen de arriba, por ejemplo, luego de ingresar los números 1301 y 1304 y presionar el botón «filtrar» se obtendrá los comprobantes con número entre 1301 y 1304. Si se agregara letra o sucursal, el filtro incluiría la letra o sucursal respectivamente. Para desactivar el filtro, clickear sobre el botón «Reset».

    En la siguiente imagen se muestra cómo filtrar por fuente de importación, otra forma útil de buscar comprobantes:

    Recordar presionar «Filtrar» para activar el filtro y «Reset» para desactivarlo.

    El comprobante aún no aparece?

    Puede entonces que esté en otro período. Para no tener que buscar período por período, otro filtro importante es el de fecha, que permite ampliar el rango de fechas del listado en pantalla, el cual normalmente es por mes. Si se desea obtener un rango diferente, utilizar el filtro de fecha como se lo muestra en la siguiente imagen:

    En el ejemplo, se mostrarán los 999 años que van desde el 2001 hasta el 2999.

    Cada columna tiene sus filtros relacionados con esa columna: Cliente / Proveedor, monto del comprobante y número de CAE. Existen filtros adicionales, que se acceden desde el ícono de filtrado de la última columna como se muestra en la siguiente imagen:

    Estos filtros se pueden utilizar en forma individual o combinados entre ellos. Incluyen la posibilidad de filtrar por estado de asociación (comprobantes cancelados en forma total / parcial / no cancelados), condición IVA del Cliente / Proveedor, Jurisdicción IIBB del comprobante, Actividad, Centro de Costo y con/sin CAE.

    Cómo ordenar listados?

    Para ordenar los listados, se puede clickear sobre los nombres de cada columna y como resultado el listado se ordenará por la columna clickeada, en forma ascendente. Clickeando nuevamente la columna, se ordenará en forma descendente.

    Acciones masivas a partir de un listado filtrado

    Una vez filtrado el listado como se lo desea, es posible realizar acciones masivas sobre los mismos. Como eliminarlos, copiarlos, cambiar sus imputaciones, etc. etc.. Estas acciones masivas se explican en el siguiente artículo: Acciones masivas: cómo copiar comprobantes de ventas (por ejemplo, de un mes a otro), eliminar, pedir CAE, reimputar, renumerar y más operaciones en bloque

    En 3 pasos: XLS-a-RG3685 (importación XLS -> exportación R.G.3685)

    En el caso que tu Cliente utilice un software que tenga capacidad de emitir archivos XLS (Excel) o CSV, podrás desde ahora importar esos archivos a SOS.

    Una vez importada la información a SOS, se pueden generar los archivos compatibles RG3685

    (No olvides que también es posible importar las compras y ventas desde CITI y RCEL, y también ingresar los comprobantes manualmente desde Inicio / Carga de comprobantes). Además incorporamos la importación desde Mis Comprobantes emitidos y recibidos!

    Para importar de XLS a SOS-Contador

    1. Creá tu cuenta en SOS: https://soft.sos-contador.com

    2. Desde el menú INICIO utilizá la opción de importación que más te convenga.

    Si tu cliente no tiene ninguno de estos sistemas, podés bajarte los archivos modelo desde aquí (modelo Tango Ventas – modelo Tango Compras – Modelo Gestión UNO Ventas) y cargarlos con los datos que puedas obtener desde el sistema de tu cliente.

    NOTA PARA IMPORTACIÓN DESDE TANGO

    • Importación de ventas a Consumidor Final? utilizar el número de CUIT 00-0000000-00
    • Importación de compras con percepción IIBB: se utiliza columna «OTROSIMP» y como jurisdicción se toma la del comprobante, la cual es -asimismo- la del cliente / proveedor. Más abajo se explica cómo personalizar jurisdicción de clientes / proveedores y comprobantes
    • Importación de compras con dos o más alícuotas: se cargan dos filas para la FC, cada una con su alícuota, tal como se puede ver en la siguiente imagen:
    • Importación de ventas con dos o más alícuotas: se cargan dos filas para la FC, cada una con su IMP_GRAVAD e IVA, y los demás conceptos sólo en la primera fila excepto el total, que se debe repetir en las dos filas. Tal como se puede ver en la siguiente imagen:
    • Importación de conceptos no gravados: se podría utilizar la columna de «importes exentos» (aunque conceptualmente contablemente NO es lo mismo)
    • Carga de otras percepciones y de conceptos no gravados, si la solución anterior NO es aceptable: editar manualmente los comprobantes luego de importados, para incorporar dichos conceptos a los comprobantes
    • Jurisdicción de los comprobantes: se utiliza como jurisdicción IIBB de los comprobantes, la Provincia del cliente / proveedor. Si el cliente / proveedor NO existe en la base, se lo crea con la Provincia de la CUIT en la que se está trabajando. Para realizar una importación con jurisdicciones personalizadas, modificar manualmente en SOS-Contador las provincias de los clientes / proveedores y realizar nuevamente la importación. El proceso respetará la provincia modificada de clientes / proveedores y asignará dicha provincia a los comprobantes.
    • Imputación de los comprobantes: se utiliza como imputación predeterminada de los comprobantes, una cuenta contable arbitraria a menos que exista algún historial para el cliente/proveedor. En este caso, se utilizará la cuenta contable utilizada en el último comprobante relacionado con el cliente/proveedor del comprobante.

    Si completarás los XLS manualmente, tené en cuenta que los campos COD_PROVE y N_INTERNO (en Tango Compras) y CAI (en Tango Ventas) son ignorados en la importación. O sea que se pueden dejar en blanco

    A continuación, una descripción de los campos del modelo «Tango Ventas»:

    • FECHA_EMI: la fecha de emisión del comprobante de venta. Ejemplo: 13/06/2018
    • T_COMP: el tipo de comprobante, normalmente FAC para Facturas y N/C para Notas de Credito.
    • N_COMP: el número de comprobante compuesto de letra, cuatro números para sucursal, ocho números para número propiamente dicho. Ejemplo: B000100000011
    • N_COMP_HAS: el número de comprobante «hasta» en caso de tratarse de un comprobante de resumen diario. Si es un comprobante individual, se repite el dato anterior. Ejemplo: B000100000011
    • RAZON_SOC: el nombre del cliente. O «Consumidor Final» si es consumidor final sin identificación. Ejemplo: Consumidor Final
    • CAT_IVA: La categoría de IVA. MT para monotributista, RI para responsable inscripto. CF para consumidor final
    • IDENTIFTRI: Número de CUIT. Si es CF, va «00-00000000-0».
    • N_ING_BRU: número de ingresos brutos, se puede dejar en blanco
    • CAI: número de CAI, se puede dejar en blanco
    • IMP_EXENTO: importe exento. Ejemplo: 0,00
    • IMP_GRAVAD: importe gravado. Ejemplo: 1145,04
    • IVA: importe IVA. Ejemplo: 240,46
    • SOBRE_IVA: se puede dejar en blanco
    • SUB_IVA: se puede dejar en blanco
    • IMP_INT: importe de impuestos internos. Ejemplo: 0,00
    • ING_BRU: importe de percepción ingresos brutos. Ejemplo: 0,00
    • IMP_RNI: se puede dejar en blanco
    • IVA_LIB: se puede dejar en blanco
    • IMPORTE: importe total. Debe ser igual a la suma de todos los importes anteriores. Ejemplo: 1500,00

    Uso combinado con importación de Percepciones

    Es posible utilizar la rutina de importación XLS articulada con las rutinas de importación de percepciones IVA e IIBB sufridas.

    Por ejempo: se realiza la importación de XLS Tango Compras y entre ellos se importa la FC A 1234 00004321 del proveedor Movistar. Dicha FC contiene percepciones e impuestos de varios tipos, los cuales al no estar discriminados irán a engrosar la cuenta «Otros Impuestos» (si se marca inicio – configurar CUIT – solapa Avanzadas – «Campo OTROSIMP en Compras» como «Tomar como Otros Impuestos»)

    Luego se realiza la importación del archivo de Percepciones IVA, en el cual una de sus filas registra una Percepción IVA de $66 en la FC A 1234 00004321 del proveedor Movistar. La rutina de importación buscará esta FC en el archivo. Dado que la encuentra, busca a continuación en esa FC si existe un monto disponible en la cuenta «Otros Impuestos». Si detecta que hay un monto disponible y ese monto es igual o mayor a la percepción, «roba» monto de allí y lo reimputa a Percepción IVA, realizando la integración. Esto mismo sucede con importaciones de Percepciones IIBB.

    Por lo tanto se recomienda realizar ante todo las importaciones de comprobantes de compras y luego las de retenciones y percepciones.

    NOTA PARA IMPORTACIÓN DESDE GESTION UNO: Si completarás los XLS manualmente, tené en cuenta que los campos Cod.Cliente, Zona, Vendedor (en Gestión UNO) son ignorados en la importación. O sea que se pueden dejar en blanco

    Adicionalmente, no olvides que es posible importar las ventas realizadas a través del sistema RCEL / Comprobantes en Línea

    También es posible ingresar los comprobantes manualmente desde Inicio / Carga de comprobantes

    Listo! Ya tenés los datos cargados en SOS. Ahora podés hacer muchas cosas, pero vamos a lo que interesa porque quema.

    Para exportar de SOS-Contador a CITI RG3685

    3. Desde el menú Asistentes SIAP buscá la IVA Ventas y/o Compras y elegí el período. Podés presionar Consultar para chequear los datos y Exportar para obtener los archivos en el formato que CITI acepta.

    NOTA PARA EL TRATAMIENTO DE COMPRAS

    Para configurar el tratamiento a darle a cada COMPRRA en la liquidación de IVA F2002, es necesario ingresar al plan de cuentas en ¨Inicio / Cuentas contables¨ y darle la condición a cada cuenta para el correcto comportamiento en este informe y también para la generación de los archivos exportables para el CITI Ventas y Compras.

    En cada cuenta, a su derecha observarás una ruedita que al presionarla se abrirá la ventana para poder modificar la condición.

    Luego, podrás abrir en «Inicio / Compras» cualquier comprobante presionando el lápiz que se encuentra a la derecha de cada comprobante.

    Allí podrás ver la imputación contable que se ha dado en forma predeterminada a la importación ya que el sistema no recibe información a través del excel de la imputación deseada.

    De esta forma, modificando la condición para agrupar en el F2002 en la cuenta imputada, lograrás que los comprobantes de compras se reflejen como lo definas.

    Entendemos que el uso de planillas Excel para importar compras y ventas es un uso que si bien permite la obtención de libros de IVA, Liquidación mensual de IVA F2002, IIBB, exportación archivos para CITI Ventas y Compras, requiere una tarea adicional de verificar la correcta imputación contable de cada comprobante para poder sacar provecho de otras aplicaciones con que cuenta el sistema, como ser los informes contables (mayores y balance de sumas y saldos) como borrador de liquidación de impuesto a las ganancias personas físicas y jurídcas, entre otros.

    Por lo tanto recomendamos el uso del sistema con carga directa en sus módulos de Ventas (ya que permite emitir factura electrónica vía web service con Afip) y de Compras (para darle una correcta imputación contable y consideración a las distintas percepciones que contienen). La carga es ágil, simple y automatizada para recordar máscaras de carga por proveedor.

    Contabilidad: asientos automáticos, manuales, libro diario y listados.

    El sistema hoy cuenta con un balance de sumas y saldos estándar, mayores, generación de asientos automáticos desde cada comprobante que se genera en la gestión (ventas, compras, cobros, pagos y movimiento de fondos), carga de asientos manuales, generación de asientos de cierre de IVA e IIBB, libro diario borrador (un comprobante o asiento manual, un registro) y libro diario para pasaje a libros rubricados (diario resumido respetando normativa legal y con opción de impresión). Cada uno de estos ítems se accede desde su correspondiente punto del menú «Contabilidad»:

     

    Cómo se ven los asientos automáticos generados por la carga de datos?
    Para poder ver el asiento automático detallado comprobante por comprobantee, utilizar «Contabilidad – Libro diario Detallado», obteniendo un listado como el que se muestra a continuación:

     

    Cómo se imprime el libro diario definitivo?
    Para ver el listado de asientos agrupados tal como se espera un libro contable, ingresar a «Contabilidad – Libro diario Pasaje a Libros». Se puede ver el listado clickeando sobre «Ver listado» y el formato impreso clickeando sobre «Imprimir»

     

    Vista rápida de los asientos automáticos generados por la carga de datos?
    Otra forma de ver el asiento rápidamente es: en lista de ventas cada comprobante tiene varios íconos a su derecha. El último ícono de la derecha es un ícono de información. Click ahí para ver información de utilidad, incluyendo el asiento contable, como se muestra en la imagen a continuación:

    Cómo cargar compras con ticket u otros tipos de comprobantes que no sean facturas? Cómo cargar extractos bancarios?

    En forma predeterminada, la compra se asume como tipo de comprobante «factura» estándar. Sin embargo se puede especificar otros tipos de comprobante en compras, para que el informe a R.G.3685 sea preciso.

    Ante todo: cómo se cargan compras? Desde el menú inicio – compras se accede al formulario de carga de compras, en el cual se van ingresando todos los datos requeridos, comenzando por la fecha del comprobante, razón social del proveedor, y demás. La letra del comprobante A, B, C, M, dependerá de la condición IVA del proveedor, el cual se puede cargar en el mismo momento de la compra. El tipo de comprobante FC/NC/ND siempre presentarás las mismas opciones, así que si lo que se intenta cargar es un ticket o una liquidación, este artículo explica cómo hacerlo

    1) Comprobantes de tipo «Tickets», «Liquidación Venta y Liquido Producto», «Liquidación Agricultura», «Liquidación Única Comercial Impositiva RG 3347/12» y «Otros Comprobantes que cumplen con la R.G. 1415»

    En el caso de un proveedor que emite tickets o cualquiera de los otros comprobantes mencionados, esta condición se debe indicar en su ficha de proveedor, especificando que el tipo de comprobante es «Ticket» u otro en vez de «Factura», como se muestra en la siguiente imagen

    Nota: Tener en cuenta que aún al elegir estos tipos de comprobante de compras, en la pantalla principal de carga de compras seguirá diciendo «FC/NC/ND», y demás opciones de factura «normal». Sin embargo, se utilizará el tipo de comprobante de compra correcto al momento de exportar los archivos para R.G. 3685.

    Esta condición se puede cargar:

    • en el momento de crear un nuevo comprobante y un nuevo proveedor
    • si el proveedor ya está cargado se puede modificar sus datos desde inicio / proveedores
    • si el proveedor ya está cargado también se puede modificar editando el comprobante con el lápiz de la derecha y luego editando el proveedor con el lápiz que aparece junto a su nombre y por último guardando todo

    Estos son algunos de los tipos de comprobante previstos, junto al código con el cual serán exportados para CITI COMPRAS VENTAS R.G.3685:

    • Factura Electrónica
    • Tiquet Contr. Fiscal
    • Impresora Fiscal (facturas – no tiquets)
    • RCEL
    • Compr.A Ap.A Inc.F RG1415 (34, 35, 36, 37)
    • Liq RG 3347/12 (27, 28)
    • LPG (33)
    • LSG (331)
    • Certif. Dep. Granos (332)
    • Liq Venta y Liquido Producto (60, 61, 58)
    • Liq Agricultura (63, 64, 59)
    • Cuenta Venta y Líquido Producto – Sector Pecuario (180, 182)
    • Liq Compra – Sector Pecuario (183, 185)
    • Liq Compra Directa – Sector Pecuario (186, 188, 189)
    • Liq Venta Directa – Sector Pecuario (190, 191)
    • Otros Comprobantes que cumplen con la R.G. 1415 (39, 40, 41)
    • Manual/Resguardo

    Nota: Tener en cuenta que aún al elegir estos tipos de comprobante de compras, en la pantalla principal de carga de compras seguirá diciendo «FC/NC/ND», y demás opciones de factura «normal». Sin embargo, se utilizará el tipo de comprobante de compra correcto al momento de exportar los archivos para R.G. 3685.

    2) Extractos Bancarios y otros comprobantes de tipo “Otros comprobantes que no cumplen con la RG 1415”:

    Se debe utilizar la letra «O» y de este modo el SOS los informará como código 099 en el archivo CITI COMPRAS. Como punto de venta se consignarán los siguientes códigos de concepto:

    • 0001 – Operaciones Cuentas Bancarias y/o Financieras.
    • 0002 – Operaciones Tarjetas de Crédito Corporativa.
    • 0003 – Fondos Fijos y/o Cajas Chicas.
    • 0004 – Pagos descentralizados.
    • 0009 – Otros.

    Como número de comprobante se consignará el número interno que el informante considere a tal efecto, distinto de 0 (cero). Puede ser una serie numérica habilitada a este fin.

    Sabías que incorporamos la importación desde Mis Comprobantes emitidos y recibidos?

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    Esta función es parte de la versión FREE, no es necesario suscribir para utilizarla. O sea que podés crear tu CUIT en forma gratuita y sin límite de tiempo, y utilizar hoy mismo la función de carga de comprobantes con distintos tipos de comprobantes para obtener una correcta exportación a CITI RG3685. Además, acompañamos tu día a día con constantes mejoras y actualizaciones.

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