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EL BLOG

Como copiar un comprobante y cómo generar una NC a partir de una FC

SOS-Contador cuenta con funciones para agilizar la carga de comprobantes.

Copiar una FC o cualquier otro comprobante
Marcar el checkbox a la izquierda del comprobante a copiar, y localizar el panel superior de acciones el botón “Copiar comprobantes”.

 

 
Allí se deberá ingresar la fecha en la que se requiere la copia (con opción a cargar un % de aumento) y luego presionar el botón “Copiar”. Como resultado se obtendrá una copia del comprobante original, con la fecha ingresada y la posibilidad de editar el comprobante para alterar cualquiera de sus otros datos.

 
Generar una NC desde una FC (o la operación inversa)
Para obtener una NC que invierta el efecto de una FC, se puede utilizar el botón “Generar NC sobre FC” que se encuentra en el panel de botones a la derecha de todos los comprobantes.

 

 
Si se presiona este botón sobre una NC, se obtendrá la FC con datos inversos a la NC. El comprobante resultante podrá ser editado para alterar cualquiera de sus datos.

Vinculación de FC con NC en cuenta corriente

Al momento de vincular una NC con la FC que le dio origen, sucede que las NC aparecen en la misma columna que las FC. Al estar del mismo lado, no se pueden colocar en distintas columnas como para que se anulen entre ellas. La forma de asociar una NC con una FC es hacerlas partícipes de otra asociación.

Tomemos el siguiente ejemplo: una FC de $64.28 con letra B y una NC de $64.28 con letra B que se deberían anular entre ellas por no corresponder la letra B. Luego una FC de $64.28 con letra A y un cobro de $64.28 que corresponden.

El primer paso es contar con los cuatro comprobantes, ya que sí o sí debe haber comprobantes en los dos “lados” de la asociación, como se muestra en la siguiente imagen:

El segundo paso es colocar en la asociación la FC y la NC que se anulan mutuamente (las que tienen letra B y que suman cero).

El tercer paso es agregar a la asociación la FC correcta y su recibo, completando la asociación y cerrando los números.

Técnica para configurar las jurisdicciones IIBB de clientes importados desde RCEL

SOS-Contador es capaz de importar el archivo de “Comprobantes en Línea” de AFIP. Esta función se explica en el artículo En 3 pasos, cómo importar RCEL y exportar a RG 3685. Esta función posibilita la incorporación de los comprobantes emitidos por el cliente a la base de datos SOS para los subsiguientes aspectos impositivos y contables.

También es posible importar desde CITI Ventas, como se describe aquí.

Sin embargo, ni el archivo RCEL ni el archivo CITI Ventas poseen el dato “provincia” de los clienes. De modo que los clientes “nuevos” se asocian a la jurisdicción de la CUIT Contribuyente, pudiendo resultar en una incorrecta configuración de la base CM. En este artículo describimos una técnica que permite ir realizando el ajuste para su configuración correcta.

 
1) Supongamos que la jurisdicción de la CUIT Contribuyente es CABA. Realizar la importación RCEL (o CITI Ventas), todos los clientes “nuevos” quedarán asociados a CABA.

 
2) Ir a “Ventas”, filtrar por la jurisdicción “Ciudad de Buenos Aires” para ver ventas de CABA reales + ventas de CABA correspondientes a clientes nuevos:

 

 
3) Con esta lista a la vista pueden seleccionar las ventas que corresponden a “Córdoba” y a continuación utilizar la rutina de cambio de jurisdicción IIBB para modificar la jurisdicción IIBB del comprobante:

 

 
4) Junto a la modificación de la jurisdicción IIBB del comprobante, se modificará en forma automática la jurisdicción IIBB del cliente. Consecuentemente, la próxima importación RCEL (o CITI Ventas) ya sabrá que ese cliente pertenece a Córdoba. Importente: será necesario marcar la opción “Si ya existe el cliente importado, repetir la Provincia IIBB de su último comprobante” al realizar la siguiente importación.

 

 
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Esta función es parte de la versión FREE, no es necesario suscribir para utilizarla. O sea que podés crear tu CUIT en forma gratuita y sin límite de tiempo, y realizar importaciones RCEL y ajustes como los descritos en este artículo. Además, acompañamos tu día a día con constantes mejoras y actualizaciones.

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Filtrar listados por fecha

SOS está diseñado para trabajar en forma predeterminada por períodos mensuales, que se manejan desde el selector de período en el ángulo superior derecho:

 

 
No obstante esto, hay múltiples maneras de cambiar, ampliar o reducir el rango de fechas con el cual trabajar. Desde el listado de ventas, compras, movimientos de fondos, etc., se puede pasar con el mouse por arriba del “embudito” que se encuentra en la columna “Fecha”, y al hacerlo se presentará un panel en el cual se puede alterar fecha desde y/o fecha hasta para obtener un listado diferente. Recordá hacer click sobre la palabra “Filtar”!:

 

 
Presionando “Reset”, se quita el filtro. Todas las columnas tienen posibilidad de filtros.

 
Otra forma que ofrece SOS en cuanto a filtros, es el selector “Mensual/Ejercicio” que aparece en varios listados. Este selector switchea de una vista mensual a una vista anual. Por ejemplo, en libros IVA Ventas y Compras:

 

 
Si aún así ves que te faltan opciones de filtro, hacénoslo saber desde el botón “Soporte técnico”…

Cómo cargar ventas Exportación (letra E)

Para generar comprobantes E de venta al exterior, es necesario cargar correctamente al cliente de la venta y el SOS establecerá la letra E una vez cumplidas estas condiciones.

Ingresar a “Carga de Comprobantes”, elegir la fecha y elegir “cargar nuevo cliente”.

Lo primero a cargar es el CUIT, el cual deberá corresponder al CUIT del país del cliente, como persona física o persona jurídica. Una lista completa de CUITs de países se puede consultar en el siguiente artículo: http://www.ignacioonline.com.ar/2011/09/cuit-de-paises-extranjeros.html.

A continuación cargar razón social del Cliente y su condición IVA, que deberá ser EXTERIOR. Este dato es fundamental para que SOS ofrezca generar una venta con letra E.

Completar el resto de los datos cuidando elegir correctamente el País del Cliente, al final del formulario. Confirmar y una vez cerrada la ficha del nuevo Cliente se podrá elegir la letra E como letra del comprobante.

Buena parte de los datos de la ficha de Cliente completada, forman parte del informe CITI VENTAS COMPRAS RG 3685, por lo tanto de su correcta cumplimentación dependerá la emisión de un correcto informe a AFIP.

Donde está el comprobante que cargué?

Esta es una pregunta habitual que recibimos en el soporte técnico.

Hay dos maneras de encontrar un comprobante:

1) Acabás de cargar el comprobante pero no sabés dónde fue? Hacia la derecha de tu pantalla tenés una lista de los últimos comprobantes cargados. Clickeando cualquiera de ellos podrás abrirlo para su edición y ver si la fecha cargada -por ejemplo- es errónea. Así se ve esta lista de “últimos comprobantes”

2) Tenés la seguridad de haber cargado el comprobante, pero no lo ves en el período actual? Podés utilizar los filtros para encontrarlo. Lo primero es utilizar el “embudito” en el título de fechas para habilitar el filtro de fechas y abrirlo bien amplio, como se muestra en la siguiente imagen:

Luego se puede utilizar otros filtros para afinar la búsqueda por número, cliente/proveedor, etc… Esto se explica en el siguiente artículo https://www.sos-contador.com/2017/01/01/como-filtrar-los-comprobantes-por-jurisdiccion-cliente-condicion-iva-etc-como-exportar-a-xls/

Base imponible IIBB

Para posibilitar una razonable flexibilidad en la configuración de la base imponible para IIBB, incluimos en SOS tres parámetros de exclusión.

 

El más amplio permite excluir todos los importes de un comprobante y se habilita seleccionando, en el campo provincia IIBB de un comprobante, la opción “Excluir en informes IIBB”, tal como se muestra en la siguiente imagen.

 

 
Para un nivel más detallado de exclusión, es posible especificar cómo se consideran frente a IIBB los conceptos “exento” y “no gravado” frente a IVA, utilizando las casillas “Incluir montos exentos en base imponible IIBB” e “Incluir montos no gravados en base imponible IIBB”. Ambas casillas se encuentran en inicio – configurar CUIT, solapa “Ingresos Brutos” y se muestran en la siguiente imagen:

 

 
Articulando estos tres parámetros se puede obtener el ajuste de base imponible desde distintos ángulos, para luego sacar provecho de los Asistentes SIFERE ofrecidos por el sistema.

 
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El Sistema SOS Contador ofrece reportes IIBB para contribuyentes locales y convenio multilateral. Esta función es parte de la versión FREE, no es necesario suscribir para utilizarla. O sea que podés crear tu CUIT en forma gratuita y sin límite de tiempo, y comprobar su funcionamiento. Además, acompañamos tu día a día con constantes mejoras y actualizaciones.

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Creación de cuentas bancarias en el momento del pago y método para realizar conciliación bancaria

Te presentamos en el siguiente artículo algunos tips simples para realizar estar tareas cotidianas de carga de datos.

Como crear cuentas bancarias?

Las cuentas bancarias (y cualquier otra cuenta) se pueden crear directamente, en el momento mismo de la carga de comprobantes. En este artículo mostraremos cómo crear una cuenta bancaria en el momento de cargar un pago.

En la siguiente imagen se muestra el formulario de carga de un pago y la hipotética creación de la carga de una cuenta contable correspondiente a la cuenta bancaria “Banco Tucumán”:

El procedimiento es: en el espacio donde se selecciona la cuenta es posible TIPEAR el nombre del banco. Como es una cuenta que no existe, esta cuenta no aparecerá en la lista, quedando únicamente la opción “nueva cuenta” marcada en azul. En ese momento es posible presionar ENTER (o clickear con el mouse sobre “nueva cuenta”) y se presentará el formulario para completar los datos de la cuenta bancaria, en el cual es imprescindible elegir el rubro “01.01.01.03 Banco”. Se muestra el formulario en la siguiente imagen:

Una vez que se completan los datos y se presiona “Confirmar” ya estará creada la cuenta de banco (y al mismo tiempo se creará una cuenta “Cheques diferidos” vinculada a esta cuenta, en caso particular de cuentas bancarias).

Como conciliar con SOS?

Para realizar conciliaciones, te sugerimos abrir en una solapa de CHROME el mayor de la cuenta que deseamos conciliar. Marcar la casilla “Con arrastre” y filtrar desde la fecha en la que se inicia la conciliación:

En otra solapa abrir también un SOS para ir cargando Cobros, Pagos y movimientos de fondos del extracto. Recordar que los gastos bancarios se cargan como comprobante de compra con letra O. Una vez cargadas las operaciones principales, volver a la solapa anterior y consultar nuevamente el mayor de la cuenta de banco y observar las diferencias para completar con datos faltantes o crear un asiento de ajuste contra caja o la metodología que se considere adecuada.

 
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El Sistema SOS Contador permite llevar el día a día de movimientos bancarios. Esta función es parte de la versión FREE, no es necesario suscribir para utilizarla. O sea que podés crear tu CUIT en forma gratuita y sin límite de tiempo, y comprobar su funcionamiento. Además, acompañamos tu día a día con constantes mejoras y actualizaciones.

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Carga de SIRCREB e Impuesto Ley 25413 Débito y Crédito en SOS

En la siguiente imagen se muestra un modelo posible de carga de los montos SIRCREB e Imp Ley 25413 en SOS, de forma que estos se reflejen correctamente en los asistentes SIFERE, F2002 y proyección Ganancias.

Las cuentas a imputar serían:

  • 1. Banco: cargar en columna HABER la suma total de montos SIRCREB e Imp Ley 25413 a volcar
  • 2. Anticipo Impuesto Créditos Bancarios a IVA: cargar en columna DEBE la suma total de montos Imp Ley 25413 a volcar
  • 3. (sólo si se desea utilizar los montos Imp Ley 25413 a cuenta de Ganancias) Anticipo Impuesto Créditos Bancarios a IVA: cargar en columna HABER la suma total de montos Imp Ley 25413 a volcar
  • 4. (sólo si se desea utilizar los montos Imp Ley 25413 a cuenta de Ganancias) Pago a cuenta Impuesto Ganancias: cargar en columna DEBE la suma total de montos Imp Ley 25413 a volcar
  • 5. Percepción SIRCREB Bancos [Jurisdicción]: cargar en columna DEBE la suma total de montos SIRCREB a volcar
  •  
    Con el punto 1 se registrará contablemente el débito en el banco
    Con el punto 2 se registrará contablemente el monto Imp Ley 25413 y se habilitará a que aparezca en Asistente IVA F2002
    Con los puntos 3 y 4 (opcionales, sólo en caso que el monto Imp Ley 25413 se utilice a cuenta Ganancias), se habilitaría contablemente que el monto Imp Ley 25413 aparezca en Asistente Proyección Impuesto Ganancias
    Con el punto 5 se registrará contablemente el monto SIRCREB y se habilitará que aparezca en Asistente IIBB SIFERE

    Comprobantes en línea – error habitual de tasa 0% en emisión de facturas B

    Puede que como Contador tengas clientes Responsabies Inscriptos utilizando “Comprobantes en línea”, el sistema de AFIP que resuelve rápidamente la emisión de factura electrónica. Tu cliente factura sin inconvenientes y periódicamente es posible bajarse la facturación emitida desde la opción “consultas” del mismo subsistema “Comprobantes en línea”:

     

     

     
    El archivo bajado se puede procesar en SOS-Contador, desde la opción de importación desde RCEL

    Al realizar dicha importación y pedir una liquidación IVA, ocurre muchas veces que las ventas a Consumidores Finales, Monotributistas o Exentos aparecen con “IVA 0” e inmediatamente se sospecha un error de importación o de procesamiento. Pero no, no es un error de importación ni de procesamiento. La razón suele ser que se facturó a tasa 0%. Cómo lo sabemos? Porque es muy simple facturar a tasa 0% si quien factura no está familiarizado con temas impositivos o con la comprensión de que aunque la tasa no salga impresa, se genera un débito fiscal con cada venta.

    Esto es lo que ve nuestro cliente al facturar:

    Al llegar al punto de la tasa es necesario tomar una decisión, y la decisión -si se está vendiendo a un cliente “común”- puede fácilmente ser 0%. Lo vemos frecuentemente. Suele ser por error o desconocimiento, pero no es reversible ya que una vez emitida la FC, no hay retorno ni anulación.

    Sugerencia: instruir a nuestro cliente en esta particularidad. O utilizar factura electrónica de SOS-Contador.

     

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    La función de factura electrónica con CAE es parte de la versión PREMIUM de SOS-Contador, es necesario suscribir para utilizarla. La función de importación desde RCEL es parte de la versión gratuita de SOS-Contador, se la puede probar sin límite de tiempo.

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