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EL BLOG

SOS-Contador cambia CUIT de facturación y CBU de recaudación (pero sigue siendo el mismo!)

A partir del 1/ENE/2019 nuestros servicios serán facturados por Usina Digital SAS. Esto es parte de nuestro camino de crecimiento y nos da un marco más apropiado para expandirnos y poder dar mejor servicio.

La nueva CUIT de facturación será: 30-71597080-1
La nueva CBU de recaudación será 2850703530094177789931, del Banco Macro

Los cargos emitidos en 2019 deberán ser transferidos a esta nueva CBU, mientras que los cargos adeudados al 31/12 pueden ser enviados a la CBU antigua. Pedimos vuestra colaboración para una transición ordenada. No es necesaria ninguna acción de parte de uds. como clientes y usuarios.

Feliz cierre de 2018 y feliz comienzo de un 2019 mejor, de parte del equipo de SOS-Contador

Importación de Mis Comprobantes Emitidos y Mis Comprobantes Recibidos

Cómo importar los valiosos datos disponibles en la opción de descarga de «Mis comprobantes emitidos» y «Mis comprobantes recibidos» desde AFIP / Clave Fiscal? El SOS incorpora la posibilidad de importar los respectivos archivos, facilitando enormemente la tarea de ingreso de datos para aquellos clientes que no poseen estructura administrativa.

Esto permitirá manejar la parte contable de tu cliente con SOS como así también realizar una carga de datos inicial en SOS. Una vez importada la información a SOS, se pueden manejar cuentas corrientes, generar DDJJ IVA, IIBB, proyección de Ganancias y utilizar demás asistentes y contabilidad.

(No olvides que también es posible importar las compras y ventas desde CITI y RCEL, y también ingresar los comprobantes manualmente desde Inicio / Carga de comprobantes)

1. Para descargar comprobantes Emitidos y Recibidos desde de Clave Fuscal / Mis Comprobantes

Ingresar a la web de AFIP con Clave Fiscal y localizar «Mis Comprobantes» en la lista de sistemas:

Al ingresar al sistema «Mis Comprobantes» se presentarán dos opciones. A efectos de este ejemplo utilizaremos «Recibidos», aunque ambas opciones funcionan exactamente igual. Clickear sobre «Recibidos»:

A continuación se verá un formulario donde se debe especificar filtros de consulta. La rutina de SOS ha sido diseñada para importar meses completos, por lo tanto recomendamos clickear la opción «Este mes», como se muestra en la siguiente imagen:

Si se desea importar varias veces en el mes no hay problema, sólo se tomarán los comprobantes nuevos del conjunto de los registros ya que SOS reconoce por CAE los comprobantes que ya han sido importados en la oportunidad anterior. Si se desea importar el mes pasado, localizar el botón «Mes pasado» en vez de «Este mes»

De una u otra forma, una vez especificados los filtros, presionar el botón para realizar la consulta, al final del formulario. Se verá una lista de resultados, de a cinco por vez. No es necesario mirar los resultados ni pasar a la siguiente página, simplemente clickear sobre el botón «XLS» como se muestra a continuación:

Se obtendrá el archivo XLSX correspondiente a los comprobantes recibidos. La misma operación se puede realizar para comprobantes emitidos, si se lo desea.

2. Para importar de Mis Comprobantes a SOS-Contador

Crear tu cuenta en SOS-Contador. Desde el menú INICIO utilizar la opción «Importar Datos» y elegir importación desde AFIP / Mis Comprobantes

Ingresar al formulario de importación clickeando sobre inicio – importar datos – desde AFIP – Mis Comprobantes. Debes elegir el período adecuado, apuntar a los archivos descargados desde «Mis Comprobantes» (ambos o sólo uno de los dos) y elegir la cuenta contable a la cual se debe imputar el neto en forma predeterminada.

Una vez realizados los pasos básicos es posible especificar parámetros adicionales para una importación más precisa si se lo desea. Con estos parámetros que describiremos a continuación es posible

  • ajustar la cuenta ventas/compras de algún/os comprobante/s en particular
  • especificar jurisdicción para todos los comprobantes o para alguno/s en particular
  • especificar actividad económica para todos los comprobantes y/o para alguno/s en particular
  • indicar cómo gravitarán los antecedentes del cliente/proveedor
  • especificar manejos particulares de percepción IVA, IIBB y otros
  • indicar si se desea importar el período completo o sólo se desea incorporar los comprobantes nuevos

3. Imputaciones a cuentas de ventas y cuentas de compras

En los parámetros iniciales se ha especificado cuentas predeterminadas para la importación. Existen dos ajustes adicionales para personalizar esto, presionando el botón «Ver opciones avanzadas»:

3.1 La casilla «Si ya existe el cliente/proveedor importado, repetir la cuenta contable de su último comprobante» sirve para utilizar el «histórico» en caso de estar cargando una operación con un cliente/proveedor ya existente en la base y ya imputado vía algún comprobante a alguna cuenta de ventas/compras respectivamente

3.2 Si se desea especificar cuentas contables para determinados comprobantes, será necesario cargarlas en la columna «T», ingresando allí la codificación completa de la cuenta según el plan de cuentas. Ej.:04.01.01.001.001si se tratara de compras. Es importante ingresar la codificación exacta, de lo contrario se ignorará. También es importante utilizar cuentas de ventas si se trata de ventas y cuentas de egresos, bienes de cambio o bienes de uso si se trata de compras. De lo contrario se ignorarán. Tener en cuenta que si se hace esto, el dato ya quedará como antecedente para los clientes/proveedores y se tomará automáticamente para la próxima importación.

Si la importación ya se ha realizado, se puede reimputar rápidamente las cuentas contables siguiendo las instrucciones del siguiente artículo: Acciones masivas: cómo cambiar la jurisdicción IIBB y cuenta contable en bloque.

4. Jurisdicciones para IIBB

Al realizar una primera importación desde Mis Comprobantes Emitidos / Recibidos, los clientes/proveedores nuevos se incorporan a SOS-Contador con la Provincia en la que se ha configurado el domicilio fiscal de la CUIT de tu cliente. Lo mismo sus comprobantes. Hay dos formas de ajustar esto con mayor detalle, presionando el botón «Ver opciones avanzadas»:

  • 4.1 La casilla «Si ya existe el cliente/proveedor importado, repetir la Jurisdicción IIBB de su último comprobante» sirve para utilizar el «histórico» en caso de estar cargando una operación con un cliente/proveedor ya existente en la base y ya perteneciente a alguna Jurisdicción IIBB a través de algún comprobante.
  • 4.2 Si se desea especificar jurisdicciones específicas para determinados comprobantes y así configurar correctamente la base para un armado de CM, será necesario cargarlas en la columna «S», ingresando allí la codificación SIFERE de la jurisdicción. Ej.: 918 si se tratara de «San Juan». Es importante ingresar la codificación exacta, de lo contrario se ignorará. Tener en cuenta que si se hace esto, el dato ya quedará como antecedente para los clientes/proveedores y se tomará automáticamente para la próxima importación.

Si la importación ya se ha realizado, se puede establecer rápidamente Jurisdicción IIBB siguiendo las instrucciones del siguiente artículo: Acciones masivas: cómo cambiar la jurisdicción IIBB y cuenta contable en bloque.

5. Actividad económica, importante para IIBB y para F2002 por actividad

En la misma línea de los parámetros antes descritos, se ofrecen distintas alternativas para asignar la actividad económica de los comprobantes de ventas, cuya lógica funciona así:

5.1 Si se desea especificar actividades específicas para determinados comprobantes y así configurar correctamente la base para la declaración IVA F2002, será necesario cargar las actividades en la columna «U», ingresando allí la codificación de seis dígitos para la actividad. Ej.: 472300 si se tratara de «Venta al por menor de tabaco». Es importante ingresar la codificación exacta, de lo contrario se ignorará. Tener en cuenta que si se hace esto, el dato ya quedará como antecedente para los clientes/proveedores y se tomará automáticamente para la próxima importación.

5.2 Si se marca «Si ya existe el cliente importado, repetir la actividad asignada a su último comprobante» (presionando el botón «Ver opciones avanzadas»)

    5.1.1 Si el cliente ya existe en la base de datos y sus comprobantes fueron alterados hacia una actividad diferente de la predeterminada para el punto de ventas, se asigna esa actividad «alterada»
    5.1.2 Si el cliente no existe en la base de datos o existe pero sus comprobantes no fueron alterados hacia una actividad diferente de la predeterminada, se asigna la actividad predeterminada del punto de venta (o la principal, si el punto de venta no tiene una actividad predeterminada)

5.3. Si NO se marca «Si ya existe el cliente importado, repetir la actividad asignada a su último comprobante» (presionando el botón «Ver opciones avanzadas»)

    5.2.1 Si el punto de venta importado tiene una actividad predeterminada, se usa esa
    5.2.2 Si el PV no tiene una actividad predeterminada, se usa la principal

Si la importación ya se ha realizado, se puede establecer rápidamente Actividad Económica siguiendo las instrucciones del siguiente artículo: Acciones masivas: cómo cambiar la jurisdicción IIBB y cuenta contable en bloque.

6. Imputación de diferencias 

Los archivos «Mis comprobantes» incluyen netos, IVA, exentos, no gravados como composición y montos totales de comprobantes. No incluyen percepciones ni realizan otras discriminaciones. La diferencia entre el monto total y la suma de netos, IVA, exentos y no gravados se volcará al concepto seleccionado por el usuario en «Imputación de diferencias», el cual se puede visualizar presionando el botón «Ver opciones avanzadas»

Se puede utilizar este selector para enviar la diferencia. En forma predeterminada, las diferencias se envían a «Otros impuestos», esta opción es la que debe utilizarse si se utilizará la rutina de importación de «Mis Comprobantes Recibidos» en combinación con las rutinas de importación de Percepciones IVA e IIBB. El uso de ambas rutinas combinadas se explica más abajo, en el título «Uso combinado con importación de Percepciones»

7. Columnas opcionales para Percepciones

Si el usuario lo desea, puede cargar montos de percepciones IVA en columna «Q» y de percepciones IIBB en columna «R», las cuales son opcionales.

Si luego de sumar neto, IVA, exento, no gravado y percepciones opcionales cargadas por el usuario en columna Q y R sigue habiendo diferencia respecto al total, esta diferencia se volcará al concepto seleccionado por el usuario en «Imputación de diferencias», el cual se puede visualizar presionando el botón «Ver opciones avanzadas»

La cuenta predeterminada para la imputación de diferencias es «Otros Impuestos», esta opción es la que debe utilizarse si se utilizará la rutina de importación de «Mis Comprobantes Recibidos» en combinación con las rutinas de importación de Percepciones IVA e IIBB. El uso de ambas rutinas combinadas se explica más abajo, en el título «Uso combinado con importación de Percepciones»

8. Columna opcional para Centro de Costos

Si el usuario lo desea, puede cargar el nombre de Centro de Costos en columna «V», la cual es opcional. En caso de haber un dato en esta columna, y que el mismo se corresponda con uno de los centros de costo ya existentes en la base, se lo tomará como centro de costos del comprobante. Caso contrario, se tomará el centro de costos predeterminado de la base

9. Cancelación de contado

Asimismo es posible indicar que los comprobantes importados desde Mis Comprobantes queden marcados como cancelados. En su totalidad o sólo los emitidos a CF

Este selector se puede visualizar presionando el botón «Ver opciones avanzadas»

10. Importaciones parciales

Al momento de importar, es posible especificar (presionando el botón «Ver opciones avanzadas») como manejar eventuales importaciones anteriores dentro del período. Si se desea realizar importaciones parciales que vayan engrosando el registro a lo largo del mes, es conveniente elegir la opción «Conservar importaciones anteriores y sólo importar los CAE nuevos». De esta forma, si ya se fue asociando a lo largo del mes las facturaciones con sus cancelaciones, las mismas se conservarán intactas. De lo contrario, si no es de interés conservar estas asociaciones, se puede usar «Eliminar importaciones anteriores y reemlazarlas».

11. Uso combinado con importación de Percepciones

Es posible utilizar esta rutina de importación articulada con las rutinas de importación de percepciones IVA e IIBB sufridas, las cuales al pertenecer a comprobantes de compra generan comprobantes de compras o -en caso de encontrar comprobantes de compra de similares características- se integran a comprobantes de compras existentes.

Por ejempo: se realiza la importación de Mis Comprobantes Recibidos y entre ellos se importa la FC A 1234 00004321 del proveedor Movistar. Dicha FC contiene percepciones e impuestos de varios tipos, los cuales al no estar discriminados irán a engrosar la cuenta «Otros Impuestos» como se explica en el punto 6, por diferencia entre el total y la suma de montos informados

Luego se realiza la importación del archivo de Percepciones IVA, en el cual una de sus filas registra una Percepción IVA de $66 en la FC A 1234 00004321 del proveedor Movistar. La rutina de importación buscará esta FC en el archivo. Dado que la encuentra, busca a continuación en esa FC si existe un monto disponible en la cuenta «Otros Impuestos». Si detecta que hay un monto disponible y ese monto es igual o mayor a la percepción, «roba» monto de allí y lo reimputa a Percepción IVA, realizando la integración. Esto mismo sucede con importaciones de Percepciones IIBB.

Por lo tanto se recomienda realizar ante todo las importaciones de Mis Comprobantes y luego las de retenciones y percepciones.

Anexo de columnas opcionales para importación

Dado que el archivo original Mis Comprobantes descargado de AFIP carece de datos de gran utilidad para los aspectos de gestión, impositivos y contables, nosotros hemos agregado columnas opcionales para importación, descritas anteriormente en este mismo artículo. Estas son las columnas:

  • Columna Q: Perc. IVA, campo de tipo moneda
  • Columna R: Perc. IIBB, campo de tipo moneda
  • Columna S: Jurisdiccion IIBB, codificación SIFERE (ej.: 901)
  • Columna T: Cuenta del neto, codificación SOS (ej.: 04.01.01.001.001 Ventas Generales)
  • Columna U: Codigo de Actividad, codificación actividades económicas AFIP (ej.: 477190)
  • Columna V: Centro Costo, debe coincidir exactamente con un CC creado en inicio – configurar CUIT
  • Columna W: Observaciones, campo de texto libre

Si se desea utilizar intensivamente estas columnas, sugerimos realizar una carga de comprobantes de prueba y utilizar inicio – exportar datos – exportación AFIP / Mis Comprobantes para verificar cómo se exponen y codifican los mismos, utilizando ejemplos reales.

Problemas conocidos (y resueltos): cuando el comprobante contiene más de una alícuota

La principal carencia de la planilla entregada por el sistema «Mis Comprobantes» es que no se informa alícuota del neto. Si el comprobante tiene una sola alícuota, esto no es problema porque la misma se puede calcular en forma simple. Pero si el comprobante tiene más de una alícuota, aquí nos encontramos frente a un problema el cual hemos resuelto partiendo de la base de que las alícuotas más habituales (21% en primer lugar) y de que los comprobantes tienen sólo 2 alícuotas ya que con tres o más ya no tendríamos una punta desde la cual calcular.

Lo que hacemos es entonces utilizar monto neto y monto IVA calculando en primer lugar cuanto neto e IVA podemos «utilizar» al 21% y para el remanente probar las alícuotas 27, 10.5, 5 y 2.5 hasta que alguna «dé».

Errores habituales

Mensaje ‘error importando «CompraCbte»‘ y ‘error importando «VentasCbte»‘: el proceso es capaz de importar archivos XLSX descargados directamente desde AFIP, sin eliminar ni agregar filas ni columnas ni títulos. Si se recibe este error es que el archivo ha sido manipulado, la solución es descargar el archivo nuevamente e importarlo tal como se ha descargado. Si es necesario manipular el archivo (porque se agregaron detalles de jurisdicción, percepciones, cuentas contables, etc.) asegurarse que las modificaciones han sido realizadas en columna Q y siguientes y que el archivo ha sido «guardado como» XLS versión Excel 97/2000

Mensaje ‘No se encontraron VENTAS nuevas’ y ‘No se encontraron COMPRAS nuevas’: los CAE de los archivos que se intentaron procesar ya se encuentran en SOS. Por tal razón no se los ha importado nuevamente. Esta restricción previene duplicación de comprobantes y asimismo permite importar archivos de mes completo varias veces en el mes, ya que sólo se importarán los comprobantes nuevos. Si se desea «pisar» una importación anterior y sobreescribir los comprobantes, se debe clickear el botón de opciones avanzadas y, en el último selector, elegir la opción «Eliminar importaciones anteriores de este período». Esta opción sobreescribirá los CAE. Se muestra en la siguiente imagen:

Listo! Ya tenés los datos cargados en SOS

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Esta función es parte de la versión FREE, no es necesario suscribir para utilizarla. O sea que podés crear tu CUIT en forma gratuita y sin límite de tiempo, y realizar la carga inicial desde archivos Mis Comprobantes Recibidos y Mis Comprobantes Emitidos. Además, acompañamos tu día a día con constantes mejoras y actualizaciones.

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