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EL BLOG

Dos fechas de corte: gestión y contable

A requerimiento de nuestros usuarios, hemos implementado un desdoblamiento de la “Fecha de corte” que se utilizaba como control de carga de comprobantes en períodos cerrados.
 
A partir de la versión subida recientemente, se podrá manejar dos fechas de corte:
 

  • Fecha de corte Gestión: esta se establece automáticamente cada vez que se genera el asiento de cierre de IVA (desde Asistentes AFIP / Asistente F.2002) impidiendo la carga de comprobantes de compras, ventas, cobros, pagos y movimientos de fondos con fechas previas al período IVA declarado. De ser necesario, es posible modificar esta fecha de corte desde Inicio – Configurar CUIT – Fiscal – Fecha de corte Gestión. Esto permitirá cargar datos con fechas arbitrarias.
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  • Fecha de corte Contable: esta se establece automáticamente cada vez que se genera el asiento de cierre, refundición y apertura contable (desde Contabilidad / Generador de Cierre, Refundición y Apertura) impidiendo la carga de asientos contables con fechas previas al año fiscal cerrado. De ser necesario, es posible modificar esta fecha de corte desde Inicio – Configurar CUIT – Fiscal – Fecha de corte Contable. Esto permitirá cargar datos con fechas arbitrarias.
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    SOS-Contador, el soft – en tu web

    Es posible añora añadir a la web de tu estudio el login a SOS-Contador, incorporando el siguiente código en el lugr de la página que decidas, y con la ayuda de tu diseñador:

     

     

    Con esto podrás brindar acceso directo a SOS para tus clientes directamente desde tu web. El acceso se verá de la siguiente manera:

     

     

    Para opciones personalizadas de acceso (sólo clientes Premium), deberías comunicarte con nosotros a través del botón de soporte técnico en la barra superior.

    Cómo emitir factura electrónica en SOS-Contador?

    SOS-Contador te facilita la emisión de factura electrónica acompañándote paso a paso.

     

    Paso 1) Crear la factura de venta

    Lo primero es cargar la factura de venta, desde Inicio – Ventas, y completando cada uno de los campos de datos del formulario. Recordá que si lo deseas podés usar el teclado para cargar cada dato, presionando la tecla Enter para pasar de un campo al otro.

    Una vez completados todos los datos, presionar el botón “Guardar”

     

    Paso 2) Emitir la factura electrónica

    Una vez cargada la factura de venta y confirmada con el botón “Guardar”, vas a ver la factura en el listado de ventas. También verás un botón “Emitir Factura Electrónica”. Al presionar este botón, el sistema intentará obtener factura electrónica.

    Si los datos son correctos y se cuenta con la información suficiente (certificado digital), obtendrás el CAE en pocos segundos. Si los datos no son correctos o si el certificado digital NO fue subido, el sistema te guiará en el proceso de obtención del certificado digital.

     

    Paso 3) Obtener certificado digital (sólo en caso de no haberlo gestionado anteriormente)

    Este otro instructivo te guía paso a paso para obtener el certificado digital frente a AFIP

    También podrás personalizar las facturas a imprimir o enviar por correo electrónico, refiriéndonte al siguiente artículo sobre personalización de recibos y facturas

    Errores habituales al pedir CAE (factura electrónica AFIP)

    SOS-Contador es un software que emite factura electrónica con CAE, pedido en forma individual o en bloque. En respuesta al pedido de CAE, el servicio de AFIP puede devolver un número de CAE o puede devolver un error. Ambas situaciones se reflejan en el listado de comprobantes, como se muestra en la siguiente imagen:

     

     

    Aquí abajo desarrollamos una lista de errores frecuentes al solicitar CAE

     

    Error: WSAA.CallWSAA > ns1:cms.bad: El CMS no es valido

    Esto ocurre cuando se hace el pedido de .CRT (certificado digital) con una combinación errónea de los .KEY y .CSR que enviamos a los usuarios. Solución: usar el juego correcto de .KEY y .CSR al pedir el .CRT, siguiendo las instrucciones detalladas en http://www.sos-contador.com/2017/04/05/como-renovar-certificado-vencido-u-obsoleto/

     

    Error: WSAA.CallWSAA > ns1:coe.notAuthorized: Computador no autorizado a acceder al servicio

    Esto ocurre cuando no se asocia correctamente el servicio WSFE al contribuyente. Solución: revisar cuidadosamente el paso 5 del instructivo http://www.sos-contador.com/2017/08/03/en-51-pasos-como-obtener-certificado-digital-e-incorporarse-a-factura-electronica-version-ago2017/

     

    Error: WSFEv1.Dummy > SSLError

    Esto ocurre cuando el servicio de AFIP no responde adecuadamente. Solución: intentar la facturación más tarde.
    Error: 600: ValidacionDeToken: No validaron las fechas del token GenTime, ExpTime, NowUTC: Esto ocurre cuando está mal seteada la fecha del servidor, pero habitualmente es reflejo de malos funcionamientos en el servicio de AFIP. Solución: intentar la facturación más tarde.

     

    Error: 602: No existen datos en nuestros registros para los parametros ingresados. 10016: Campo CbteFch Debe estar comprendido en el rango N-10 y N+10 siendo N la fecha de envío del pedido de autorización para 2 (Servicios) o 3 (Productos y Servicios)

    Esto ocurre cuando se intenta generar comprobante con fecha más antigua o más en el futuro que 10 días respecto al día de hoy. Solución: ajustar la fecha del comprobante para que sea igual a hoy más / menos 10 días.

     

    Error: 602: No existen datos en nuestros registros para los parametros ingresados. 10016: El número o fecha del comprobante no se corresponde con el próximo a autorizar. Consultar metodo FECompUltimoAutorizado.

    Esto ocurre cuando se pide un comprobante con una fecha anterior a la última fecha en la que se obtuvo CAE, ej. se obtuvo CAE para la fecha 12/ABR/2016 y se intenta LUEGO obtener CAE para la fecha 11/ABR (un día antes). Solución: ajustar la fecha del comprobante para que sea igual o posterior a la del último CAE obtenido.

     

    Error: 10015: Para facturas B (CbteDesde igual a CbteHasta) mayor o igual a $1000, DocTipo debe ser uno de los valores devueltos por el método FEParamGetTiposDoc distinto a 99 y DocNro deberá ser mayor a 0.

    Esto ocurre cuando se intenta generar un comprobante de más de $1000 a un cliente “Consumidor Final” (código de tipo de documento 99) en vez de hacerlo a uno identificado con DNI (código de documento 96) o con CUIT (código de documento 80). Solución: editar el comprobante y cambiarlo de “cliente Consumidor Final” a un cliente con Nombre y Apellido y nro. de documento en formato 00xxxxxxxx0, siendo xxxxxxxx un número de documento de ocho dígitos. Se ejemplifica en la siguiente imagen:

    En 5+1 pasos: cómo obtener Certificado Digital e incorporarse a Factura Electrónica (versión AGO/2017)

    Importante: si estás renovando un certificado vencido u obsoleto (por renovación de certificados exigida por AFIP), utilizar este otro instructivo: http://www.sos-contador.com/2017/04/05/como-renovar-certificado-vencido-u-obsoleto/

     

    Paso 1: Habilitar el servicio “Regimenes de facturación y registración (REAR/RECE/RFI)”
    Darlo de alta desde https://auth.afip.gov.ar/contribuyente/ mediante Servicios Administrativos Clave Fiscal – Administrador de Relaciones de Clave Fiscal.

    Instructivo paso a paso en:
    https://servicios1.afip.gov.ar/genericos/guiasPasoPaso/VerGuia.aspx?id=163

     

    Paso 2: Crear punto de ventas para factura electrónica

    Ingresar al servicio “Administración de puntos de venta y domicilios”

    1. Seleccionar la empresa, ingresar al menú A/B/M de Puntos de Venta y buscar el botón “Agregar” al final del formulario.
    2. Ingresar el número de punto de venta, nombre de fantasía, seleccionar “RECE para aplicativo y web services” como sistema de facturación asociado, elegir Domicilio y luego presionar Aceptar
    3. Hecho ésto, ya habrá sido dado de alta el punto de venta, quedando listo para su utilización.

    Tomar nota del punto de venta habilitado, ya que sólo se podrá facturar utilizando este número de punto de venta (Ejemplo: 0004)

     

    Paso 3: Generación de certificado digital – primer paso – archivo CSR

    El certificado digital es la “llave” que permitirá identificarse frente a AFIP cada vez que se emita una factura.

    Si ya sos usuario de SOS-Contador (incluidos los usuarios gratuitos), podrás obtener el archivo .CSR desde Inicio – Configurar CUIT, tal como se muestra en la siguiente imagen:

    Si no sos usuario de SOS-Contador, podrás realizar este paso con el software “openSSL” (que se puede descargar gratuitamente desde aquí) ejecutando luego de instalado los siguientes dos comandos:

    1. openssl genrsa -out 20202020202.key 2048
    2. openssl req -new -key 20202020202.key -subj “/C=AR/O=NOMBRE_DE_TU_EMPRESA/CN=LOCALHOST/serialNumber=CUIT 20202020202” -out 20202020202.csr

    Reemplazar 20202020202 con el CUIT real y el NOMBRE_DE_TU_EMPRESA por el nombre de la empresa real. Como resultado se obtendrá el archivo .CSR necesario para obtener el certificado digital

     

    Paso 4. Generación de certificado digital – segundo paso – archivo CRT

  • Con el archivo .CSR obtenido en el paso anterior, lo siguiente es obtener el certificado digital .CRT desde el sitio de la AFIP. Para ello dirigirse a https://auth.afip.gov.ar/contribuyente/.
  • Una vez dentro de tu Clave Fiscal, podés ingresar al servicio Administración de Certificados Digitales y completar los datos tal como se muestra en la imagen: el alias correspondiente y el archivo .CSR generado en el paso anterior. Presionar “agregar alias” para confirmar los datos.
  • Una vez agregado el alias se verá el nombre del mismo junto a la leyenda “ver”. Clickear sobre “ver”.
  • Luego aparece una ventana con un link para “descargar” el certificado (archivo .CRT), ese es el certificado digital expedido por AFIP que permitirá realizar la facturación.
  • NOTA: Es MUY importante que sepas donde bajaste el archivo .CRT obtenido en este proceso, será requerido en el siguiente paso

     

    Paso 5. Asociación del Contribuyente al WebService de Factura Electrónica

  • Ingresar a Servicios Administrativos Clave Fiscal – Administrador de Relaciones de Clave Fiscal
  • Presionar el botón Nueva Relación – Buscar Servicios – AFIP WebServices (presionar el botón cuyo ícono es el logo AFIP y luego clickear sobre la palabra WebServices)
  • Buscar en el listado: Facturación Electrónica – Factura Electrónica
  • Hacer click para asociar el computador fiscal NOMBRE_DE_TU_EMPRESA al servicio de Facturación Electrónica. Presionar “Confirmar” luego para continuar
  • Una vez seleccionados el autorizante (tu CUIT), el representado (tu CUIT), el servicio (Facturación Electrónica) y el representante (Computador Fiscal identificado como NOMRE_DE_TU_EMPRESA), presionar el botón “Confirmar”
  • Listo! Ya está adherida la CUIT del Contribuyente al web service de factura electrónica de AFIP y ya contás con el archivo.CRT que conforma el certificado digital que necesitarás cada vez que emitas una factura frente a AFIP

     

    En este proceso intervienen aspectos de tecnología que pueden exceder los conocimientos del profesional. En general, un informático podrá realizarlos sin inconvenientes, en interacción con el Contador ya entrenado en el manejo y el conocimiento de la web de AFIP

     

    Paso 6. Como subir el certificado a SOS?

    Si ya tenés tu cuenta en SOS-Contador, podés subir los archivos para emitir factura electrónica ya mismo! Esto se hace desde Inicio – Configurar CUIT. En la solapa “Contribuyente” subir el archivo .CRT que obtuviste en el paso 2

    Listo, ya es posible facturar siguiendo los pasos de este otro instructivo

    Carga resumida vs. carga detallada

    Para la carga de comprobantes (tanto sea de compras como de ventas) se cuenta con dos formatos diferentes.

     

    CARGA RESUMIDA:
    La máscara de carga se presenta para efectuar una sola imputación contable y se esperan montos totales por alícuota, sin detalle de productos, como se observa a continuación:

     

    CARGA DETALLADA:
    Si en cambio, es necesario cargar una compra o venta con varios productos (para controlar stock y o imprimir facturas con detalle) o bien si es necesario realizar mas de una imputación contable (por ejemplo un bien de uso y un bien de cambio o un gasto), debe optarse por la CARGA DETALLADA

    De esta forma, se utiliza la carga de un “nuevo producto o servicio” (aunque no se lleve stock) para acceder a la posibilidad de efectuar mas de una imputación contable por comprobante a cargar.

    Una vez seleccionado un formato de carga resumida o detallada, el sistema recuerda el seteo, el cual es posible modificarlo en cualquier momento. También recuerda seteos diferenciados, como por ejemplo que las compras se cargan en forma resumida pero las ventas en forma detallada.

    Manipulación de productos en bloque

    Es posible realizar carga inicial completa de productos o modificaciones en bloque a productos utilizando las opciones de exportación e importación de productos de SOS-Contador.

     

    Exportar XLS

    Si ya tenés una base de productos en SOS-Contador y deseas realizar un cambio de precios, de alícuotas, de descripciones, o depurar el listado eliminando registros y/o agregando otros registros, la operación a tu medida comienza utilizando la opción “Exportar XLS” de Inicio – productos. Con esta opción podrás bajar a XLS la lista completa de productos y realizar las modificaciones que consideres con el software de manejo de planillas de cálculo de tu elección

     

    Y si estoy arrancando con una base de productos vacía?

    En este caso, la operación comienza con la bajada del XLS modelo a utilizar para volcar tus propios datos respetando las columnas del modelo. Este XLS se puede bajar desde Inicio – Importar datos – Importación de Productos desde XLS.

     

    Importar XLS

    Una vez completo el archivo XLS con los productos, sus precios y alícuotas de IVA, el siguiente paso es importarlos a SOS-Contador. Esto se hace desde Inicio – Importar datos – Importación de Productos desde XLS. Presionar el botón “Subir archivo” para localizar el archivo a subir y decidir si se marca o no la casilla “Eliminar todos los productos e incorporar sólo el archivo a importar”, el cual se deberá marcar si se desea vaciar completamente la base. Luego presionar “Subir archivo” para completar la información.

     

    La importancia de los códigos

    Al momento de actualizar precios, descripciones y/o alícuotas, el sistema utiliza como criterio de identificación el campo “código” del producto. Suponiendo que existiera en la base histórica un producto con el código “CODGEN01” y precio $1000, en el caso de importar un XLS en el cual existe también un producto CODGEN01 con precio $1200, ese último pasará a ser el nuevo precio del producto en la base de SOS-Contador. Al realizarse importaciones, los códigos históricos son “pisados” por sus equivalentes importados en el XLS, de existir.

    Carga inicial de saldos a favor de IVA

    Para el caso de comenzar a trabajar con un cliente nuevo en SOS-Contador y necesitar cargar saldos a favor de IVA u otras cuentas, la solución es contable y la desarrollamos en el siguiente post:

    En el primer mes de uso, los saldos deben estar cargados con fecha del mes anterior, en un asiento de la DDJJ de IVA que refleje el saldo a favor del mes devengado. El sistema identifica las dos cuentas de saldo a favor pertenecientes a Otros Créditos, el IVA del primer y segundo párrafo y las usa para el desarrollo posterior de la información.

     

    Cómo cargar el asiento de carga inicial?

    El asiento de carga inicial de saldos debe cargarse en Contabilidad / Carga de asientos manuales. El informe de DDJJ IVA F2002 toma el saldo de las cuentas de IVA saldo a favor (1ero y 2do párrafo) al último día del mes anterior al que se efectúa el cálculo. A partir de allí se puede generar el asiento automático desde el propio informe F2002 y el asiento se verá reflejado en la contabilidad. El sistema lo genera con fecha del último día del mes.

    En éste punto de menú se registran también los asientos de apertura, de ajustes contables (costo, amortizaciones, etc.), refundición de cuentas y cierre de libros.

    En Contabilidad / Asientos automáticos desde gestión el sistema refleja automáticamente los asientos generados a partir de los comprobantes de ventas, cobros, compras, pagos y movimiento de fondos.

     

    Cómo generar los asientos de saldos de IVA posteriores?

    Desde el informe F2002 DDJJ de Iva se puede generar el asiento automático de devengamiento de la DDJJ. Al final del informe se encuentra un botón verde que realiza ésta operación y limita la carga de comprobantes en ese mes ya que el sistema asume que se ha presentado la DDJJ.

    Por ello recomendamos generar el asiento después de confirmar la presentación de la DDJJ.

    Cómo eliminar una CUIT?

    Para eliminar una CUIT, ingresar a Inicio – Configurar CUIT y buscar la solapa “Avanzadas”

     

    También podés ingresar desde

     

    Una vez dentro de “Avanzadas”, buscar el apartado “Eliminar la CUIT”, retipear el número de CUIT y presionar el botón “Eliminar” para la eliminación definitiva. Como se muestra en la siguiente imagen:

    Se incorporó además una pequeña estadística de uso de la CUIT como dato de referencia, antes de proceder a la eliminación definitiva:

    Una sesión típica de preguntas y respuestas

    Recibimos este correo que sintetiza una serie de preguntas frecuentes y nuestras respuestas, por esa razón lo compartimos en el Blog. Agradecemos a Walter su permiso de publicar el correo tal como lo escribió.

    Mi nombre es Walter, soy Contador Público, y estoy desde hace un tiempo buscando un sistema contable para utilizar, y ya 3 colegas me recomendaron SOS. Por dicho motivo los contacto, a fin de efectuarles algunas consultas y tomar la decisión correspondiente al respecto:

     

    Pregunta: A excepción de lo referencia a la factura electrónica, el resto de las prestaciones son iguales entre el plan PREMIUM-10 y el PREMIUM-25?

    Respuesta de SOS-Contador: Otra diferencia es la cantidad de legajos para liquidar sueldos, en PREMIUM-10 son 20 legajos entre los 10 cuits, en PREMIUM-25 pasan a 250 legajos.

     

    Pregunta: La cantidad de CUITs de diferencia entre los planes mencionados se refiere a la cantidad de empresas a las que le puedo manejar Contabilidad y Sueldos desde el mismo usuario/cuenta?

    Respuesta de SOS-Contador: Sí, tal cual, teniendo en cuenta lo mencionado en el punto anterior. Aclaramos que promovemos el uso colaborativo con tus clientes, por lo que no limitamos la cantidad de usuarios. Puede actuar tanto el Contador, como sus colaboradores, los titulares de las Pymes y la administración Pyme.

     

    Pregunta: El fee es de pago mensual, correcto? En mi caso, que soy monotributista, igualmente el precio a pagar es más IVA?

    Respuesta de SOS-Contador: Sí, correcto.

     

    Pregunta: El sistema tiene algún tipo de interfaz entre liquidación de sueldos y contabilidad?

    Respuesta de SOS-Contador: Por ahora no, pero en breve tenemos en carpeta automatizar el asiento, ya que intentamos automatizar la mayoría de las tareas rutinarias del contador

     

    Pregunta: Y tiene interfaz entre IVA Compras e IVA Ventas y la contabilidad? Es decir, la contabilidad se alimenta vía carga de facturas en algún módulo o vía asientos de registración contable?

    Respuesta de SOS-Contador: Desde la Gestión (ventas, cobros, compras, pagos y movimiento de fondos) cada comprobante cargado genera un asiento automático que se refleja en Contabilidad / Asientos Automáticos desde Gestión, luego el contador puede cargar asientos de inicio, cierre, refundición y de ajustes en Contabilidad / Asientos Manuales. La registración contable de presentaciones de IVA e Ingresos Brutos se encuentra automatizada desde su respectivo reporte.

     

    Pregunta: La declaración de IVA e Ingresos brutos que mencionan, cómo se alimentan?

    Respuesta de SOS-Contador: Se alimentan de toda los comprobantes cargados en ventas, compras, pagos y cobros. A partir de la carga de los comprobantes, el sistema reporta el F2002 tal como se debe cargar en los aplicativos de AFIP. No hay que hacer cálculos adicionales ni recurrir a informes de soporte para armarlos.

     

    Pregunta: Si tomo el plan gratis para probar y veo que me resulta, y luego paso a uno pago, se pasan todos los datos cargados?

    Respuesta de SOS-Contador: Por supuesto

     

    Pregunta: Si opto por generar las facturas electrónicas con su sistema y no vía web de AFIP, luego el sistema genera un archivo para cargas en el CITI Ventas-Compras? Y la info de las facturas de compra también las genera para importarlas desde el sistema?

    Respuesta de SOS-Contador: Efectivamente, a partir de la generación de facturas de ventas (tradicionales o electrónicas) y la carga de las facturas de compras (nuestro servicio no tiene limitación de cantidad de facturas de ventas ni compras) genera los archivos de “comprobantes” y “alícuotas” para exportar al aplicativo SIAP CITI de AFIP. También se pueden importar al sistema las facturas generadas en páginas de AFIP o desde XLS.

     

    Pregunta: Genera balance y estado de resultados, correcto? Y algún reporte de índole financiera?

    Respuesta de SOS-Contador: Genera Balance de Sumas y Saldos. Estamos trabajando en tableros de comandos que incluye uno de tipo financiero. mantenemos contacto permanente con nuestros usuarios y vamos receptando sugerencias acerca de algún informe específico que les interese.

     

    Pregunta: Respecto a los sueldos, la cantidad de legajos de cada plan, es en total o por empresa que se cargue? Por ejemplo, con el premium podría cargar hasta 10 empresas; serían 20 legajos en total o por cada CUIT?

    Respuesta de SOS-Contador: Son en total para todas los CUIT de cada abono. Pueden utilizarse libremente entre las CUIT del abono. En caso de tener un cliente con mucha nómina, se puede optar porque el cliente tome un Abono PREMIUM-PYME (valor equivalente a un PREMIUM-10) que le permita liquidar mas cantidad de legajos y el contador tomar los 20 para otras cuits del abono, o bien pasar al abono PREMIUM-25 y ampliar la cantidad de legajos.

     

    Pregunta: Genera libro sueldos para imprimir en hojas móviles?

    Respuesta de SOS-Contador: Si

     

    Pregunta: Calcula desvinculaciones por renuncia y/o despido?

    Respuesta de SOS-Contador: No, permite incluir el concepto con monto calculado por fuera. Por ahora tenemos en función un módulo de sueldos básico al cual iremos mejorando con tiempo.

     

    Pregunta: que tenga claves para mis clientes quiere decir que yo como contador hago las registraciones y les doy acceso, y ellos desde otra computadora pueden acceder a dicha info? Es web el sistema/acceso?

    Respuesta de SOS-Contador: En realidad está abierto a lo que creas conveniente para cada cliente. A algunos convendría que les des acceso a la Gestión completa así cargan las facturas y tienen información on line, Luego, el contador accede para consultar los reportes impositivo-contables en base a la información cargada por el cliente. En otros casos, el estudio se encarga de la carga de comprobantes. Todo depende el tamaño del cliente y si cuentan con una estructura mínima de administración.